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(上接D15版)祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向

发布于: 2019-11-07 18:48:39

(附上d15版本)

(8)厂房租赁风险

截至本意向书签署之日,公司及其子公司已使用总面积为125,545.94平方米的生产厂房(包括自有物业)。其中,公司在东莞租赁的生产厂房约61335.52平方米未取得房屋产权证,相关土地为集体建设用地。

对于上述位于东莞的生产厂房,若出租人在租赁期满前提前终止合同,且租赁期满后无法通过续租或自建解决后续生产场地和厂房,将对公司的生产经营产生不利影响。

此外,还有一个风险是,上述未获得住房产权证的生产厂因产权缺陷而无法继续出租。虽然东莞市长安镇人民政府已经出具证明,并经东莞市人民政府确认,但上述租赁建筑用地属于东莞市土地利用总体规划确定的建设用地范围,相关权证和出让手续尚未办理。它属于东莞市快速发展过程中形成的农村城市化的历史遗产,不涉及农业用地和耕地。上述租赁房屋的用途和未来五年使用的土地没有变化,未来五年也没有拆除这些房屋的计划。但是,由于上述生产厂房未取得房屋产权证,审批和施工申报程序不完善,若因被责令拆除而无法续租,公司将面临搬迁风险,对其生产经营产生不利影响。

(九)指定项目的收益金额低于预测金额的风险

截至2019年6月底,公司已确定大型汽车冲压件定点项目(预期收入超过1亿元),预期收入超过55亿元(不包括大规模生产项目的已实现部分)。报告期内,公司主要定点项目在量产期实现了较好的收入预测。该公司在大规模生产期间的大部分销售额高于定点销售预测。定点项目的预测收入具有较好的可实现性。但是,如果公司主要客户的经营状况受到汽车行业周期性波动的影响,发生重大不利变化,可能会导致未来指定项目的收益金额低于预测金额的风险,这将对公司的经营业绩产生不利影响。

四、财务报告审核截止后的主要经营状况

公司最新的财务报告审计截止日期为2019年6月30日。自2019年6月30日至本意向书签署之日,公司各项业务正常开展,经营状况稳定。公司的经营模式、主要原材料的采购规模和价格、生产经营、主要产品的销售规模和价格、主要客户和供应商的构成、核心技术人员、税收政策等可能影响投资者判断的重大问题未发生重大变化。

根据公司的经营情况和手头订单,公司预计2019年1月至9月的营业收入为11.75亿至11.14亿元,比2018年同期增长2.09%至5.17%。母公司股东应占净利润估计为1.1553亿元至1.2888亿元,同比增长6.16%至12.92%。据估计,扣除非经常性损益后,母公司股东应占净利润为人民币1.1403亿元至1.2139亿元,较2018年同期增长4.87%至11.63%。上述数据是公司初步计算的结果,未经审计或审查,不构成公司的利润预测或承诺。

第二节该问题概述

第三节发行人基本信息

一、发行人的基本情况

中文名称:心香科技有限公司

英文名:lucky harvest有限公司

注册资本:1.1302亿元

法定代表人:陈蓉

有限公司成立日期:2004年5月20日

总体变更日期:2013年6月8日

住所:东莞市长安镇建安路893号

邮政编码:523870

电话:0769-89953999-8888

传真:0769-89953999-8695

互联网地址:http://www.luckyharvest.cn

电子邮件:ir@luckyharvest.cn

二、发行人的历史演变和重组

发行人的成立方式

发行人是由心香整体变更有限公司设立的股份有限公司,2013年4月22日,心香有限公司股东大会审议通过了公司整体变更方案。同意心香有限公司原股东陈蓉、谢湘华、郭敬平、朱祥、翁明为共同发起人,心香有限公司截至2012年12月31日经审计的净资产213,414,559.16元按1

2013年5月8日,天恒研究所出具天恒晏子(2013)00035号《验资报告》,审验了该股份公司的出资情况。审验结果表明,截至2013年5月8日,贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1亿元,实收资本合计人民币1亿元。

2013年6月8日,公司获得东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为44190000000002596。

(二)发起人及其投资资产的内容

发行人由心香有限公司以整体变更的形式设立。原心香有限公司全体股东为本公司发起人。整体变更为股份公司时,发起人、持股数量和比例如下:

三.发行人自成立以来股本的形成变化及重大资产重组

(一)总股本、本次发行的股票、对股票流通的限制和锁定安排

本次发行前,公司总股本为1.1302亿股。此次计划公开发行3768万股新股,不转让旧股。此次发行后,总股本为1.507亿股。

本次发行前股东所持股份的流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要“第一节重大事项提示”的相关内容。

(二)股东股份的数量和比例

假设本次公开发行3768万股新股,本次发行前后公司的股本结构如下表所示:

(三)发行人的发起人、控股股东和大股东之间的关系

公司控股股东兼实际控制人陈蓉和谢湘华是夫妻。此次发行前,陈蓉直接持有公司33.80%的股份,谢湘华直接持有公司25.92%的股份,共持有公司59.72%的股份。同时,陈蓉持有惠崇投资46.80%的合伙股份,惠崇投资持有公司3.61%的股份。谢湘华持有昌辉投资49.65%的合伙股份,昌辉投资持有公司3.28%的股份。陈蓉和谢湘华直接和间接持有公司63.04%的股权。此外,在此次发行之前,股东之间没有其他关系。

四.发行人的业务

发行人的主要业务

公司专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售。公司始终坚持精密冲压模具的原则,不断提高模具的自动化和智能化水平,为汽车、通讯、办公和电子设备行业的客户提供精密冲压模具和金属结构件。

在汽车领域,公司与安藤忠雄、法洛、马勒、佛吉亚、本特勒、奥钢联、延锋、齐昊、艾欣精密机械、哈曼贝克等世界知名汽车零部件公司保持着长期合作关系,成为广汽集团、一汽大众、威来汽车、吉利汽车、长安标致雪铁龙、丰田、日产、戴姆勒等知名汽车制造商的合格供应商。公司的精密汽车冲压模具和金属结构件产品已广泛用于生产保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、长安标致雪铁龙、广汽川汽、吉利等品牌的汽车。与此同时,产品逐渐从金属结构零件发展到金属结构零件甚至组件。在通信设备领域,公司的主要客户包括华为、中兴等知名企业。在办公和电子设备领域,公司的主要客户包括东芝、佳能、京瓷、爱普生、理光等世界知名制造商。

(二)发行人的主要产品

公司的主要产品包括精密冲压模具、汽车金属结构和零部件,以及用于通讯设备、办公和电子设备等领域的金属结构。详情如下:

发行人产品的主要说明:

1.模具

发行人生产的模具是精密冲压模具,是将材料(金属或非金属)批量加工成所需冲压零件的专用工具。冲压生产过程具体表现为使用安装在冲压设备(主要是压力机)上的模具对材料施加压力,以分离或塑性变形材料,从而获得所需的零件(通常称为冲压零件)。精密冲压模具的外观一般如下图所示:

发行人生产的一些精密冲压模具如下所示:

2.金属结构零件

(1)自动冲压零件

■■

(2)数控钣金零件

(3)其他结构部件

(三)主要经营模式

发行人生产的模具和金属结构是定制产品。公司根据自身特点,制定了以销售为导向的经营模式。采购和生产都是围绕销售进行的。根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,根据生产计划和适当的库存组织原材料采购。

1.销售模式

根据精密冲压模具和金属结构件行业定制生产的特点,公司采用直接面向客户的直销模式,不存在分销或寄售。

营销中心主要负责公司的销售,包括市场开发、销售管理、售后服务和部门协调。公司发展客户和获得订单的具体方式如下:

(1)公司发展客户的方式包括自主开发、原始客户推荐和展会推广等。

客户的独立发展:根据对下游市场格局和潜在客户相关信息的收集和分析,公司销售人员将结合公司的战略布局和自身的能力和特点,有针对性地与潜在客户联系,最终通过提供样品、客户供应商资格认定等程序获得客户订单,实现对客户的销售。

原客户推荐:由于公司已经在汽车、通讯设备、办公电子设备等相关模具和金属结构件供应领域形成了一定的业务规模和市场知名度,一些新客户通过原客户的介绍和推荐建立了长期的业务合作关系。

展会推广:公司还积极参加各种汽车及通讯设备行业展览会,如广州国际模具展览会、香港、中国春季电子产品展览会、德国汉诺威金属板加工技术展览会、美国金属零部件及机械设备展览会。公司在这些展会上积极推广自己的产品和技术,扩大行业影响力,吸引潜在客户的注意力,并逐步发展成为业务合作关系。马勒和杜拉汽车系统等客户通过展览接触并逐渐发展成业务合作关系。

此外,由于对产品质量、交货、价格等的需求,一些客户积极与公司联系,讨论合作意向。公司因此通过客户的供应商认证程序等与客户建立了业务联系。

(2)公司从引进客户到实现销售主要包括两个步骤:资质认证和订单获取

(1)资格认证

公司与客户初步接触并进行初步评估后,客户相关部门开始为公司开展供应商资格认证工作,具体包括:客户采购部评估公司的基本情况、信用情况和产能情况;客户技术部评估公司的技术开发能力;客户的质量管理部门评估公司的质量控制体系。此外,一些客户将委托第三方对公司进行评估,并在客户系统综合评估后确认公司为其合格供应商。

(2)订单获取

公司的精密冲压模具和金属结构产品具有定制的特点。在正常情况下,公司客户会邀请其供应商系统中的企业根据其对某一产品的采购要求进行产品建议报价。根据客户对产品的具体需求,公司向客户提供计划,并通过内部评估(考虑工艺路线、成本计算、产能安排等因素)提供产品。)参加订单竞争。

在客户多次演示和比较不同供应商的产品计划后,通过考虑相关供应商的计划和能力来确定产品的供应商。公司被列入某一产品的供应商名单后,将不断与客户的R&D技术人员就该产品的相关技术指标进行沟通,并提出优化方案。客户将确认该计划,并发出正式订单或定点信函。完成模具开发和结构产品试生产后,公司将向客户发送样品进行测试。客户通过评估后,公司将根据客户的交货时间表开始批量供货。

对于通信设备行业相对成熟的机柜外壳和其他产品,客户通常要求供应商直接在其系统中进行竞争性报价。客户根据预先确定的选择机制确定某一产品的供应商及其各自的订单份额。公司被列入某一产品的供应商名单后,根据获得的订单份额和交付时间表组织产品的生产和交付。

2.生产模式

由于不同的行业和不同的客户对其产品的形状、结构、规格、功能和性能有不同的要求,不同的产品有很大的差异,公司的生产模式属于非标准产品的定制生产。

(1)精密冲压模具的生产模式:精密冲压模具作为汽车零部件、通讯设备、办公及电子设备等下游行业所需的工艺设备。不同的客户有不同的需求。公司采用“销售定产”的生产模式,严格按照客户提供的订单组织安排生产计划。精密冲压模具的生产主要包括接收订单、模具设计、材料采购、模具生产加工、模具装配、模具调试、模具检验和入库。

(2)金属结构件的生产方式:金属结构件作为汽车、通讯设备、办公、电子设备等下游行业生产的必备组件,在产品形式和功能上有很大差异。公司采用“销售定产”的生产模式,根据客户提供的订单情况和机器的运行能力安排生产。金属结构件的生产主要包括计划安排、材料采购、机床冲压生产、加工、测试、包装和入库。

3.采购模式

(1)采购计划和流程

公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,并根据生产计划和适当的库存组织原材料采购。同时,公司还将根据原材料的市场供应和价格波动、公司目前的库存情况以及资金的充足性,对采购计划进行适当的调整。公司多年来一直专注于精密冲压模具和金属结构件行业,与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,拥有稳定的原材料供应渠道。该公司的主要原材料包括钢、铝、铝和其他商品,其中大部分在市场上供应充足。

在采购管理方面,公司定期修订合格供应商名单。同时,公司制定并严格执行了《供应商管理程序》和《采购管理制度》。对于常用原材料,公司选择至少3-5家合格供应商进入系统,并要求系统中的供应商在采购中心发布采购指令时提供各种综合报价。公司根据对供应商产品质量、交货日期、售后服务等方面的综合评价分配采购订单,不断优化供应体系。

(2)如何选择供应商

在大多数情况下,原材料供应商完全由公司选择。在少数情况下,客户会要求公司从合格供应商名单中选择供应商进行采购,以确保产品质量。在某些情况下,客户要求公司从他们那里购买原材料,并使用这些材料生产客户需要的产品,也就是说,公司同时购买和销售同一个客户。

(四)行业竞争格局和市场化程度

1.模具行业竞争格局

(1)欧美、日本等国家具有世界第一的优势,我国企业的竞争力不断增强。

从全球范围来看,

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